ਸਾਈਕਲੋਫਾਰਮ (ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਕਸ.: ਸੀ. ਵਾਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬਰਨ ਵਿੱਚ 6.2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।